Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Forex Market

基本面分析和金融年報

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基本面分析和金融年報

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外匯交易培訓第53課

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在這一課,我們將介紹:基本面分析和金融年報。

利率

在金融市場上,有關?/span>利率?/span>的新聞是最重要的。利率很少變化,但新聞發佈會上發佈的利率資訊往往決定了貨幣的趨勢和方向。新聞發佈會上會宣佈利率將保持不變,還是將進行調整。有關?/span>加息?/span>的新聞對金融市場有利,而任何?/span>降息?/span>的新聞都會導致金融市場的下跌。

?/span>經濟前景?/span>是新聞發佈會上討論的另一個主題。它對最近的金融市場和經濟狀況,以及經濟政策和目標都有影響。例如:如果某個發言人說?/span>經濟發展良好,經濟前景明確?#65292;這對金融市場是重大的利好。

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Financial Press Conference of Financial Market

這種發佈會上也會公佈通貨膨脹和通貨緊縮數據。?/span>通貨膨脹?/span>有利於經濟增長,而?/span>通貨緊縮?/span>導致經濟不景氣。

美國的?/span>量化寬鬆?/span>政策簡稱?/span>QE?/span>,它是美國央行用來提振經濟的一種貨幣政策。在英國,這種政策被稱為?/span>資產購買機制?#65292;簡稱?/span>APF?/span>。這種政策的任何變動都會給金融市場帶來重大影響。我們應該從三個方面分析這類新聞:以前的政策、預測和公佈的政策。例如:如果英國以前的一個ARF政策是2000億英鎊,新聞發佈會召開之前的預測也是2000億英鎊,最後新聞發佈會公佈下一年度的ARF將是2000億英鎊。這時,這個APF新聞對金融市場沒有任何影響。如果新聞發佈最後宣佈的ARF是1800億英鎊,那這意味著經濟情況已經大幅改善。但如果最後公佈的ARF是2200億英鎊,那麼可以推斷經濟狀況不佳。

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Recession, Inflation and Deflation shows Economic Conditions

美國央行簡稱為?/span>FOMC?美聯儲)

英國央行簡稱為?/span>BOG?/span>

歐洲央行簡稱為?/span>ECB?/span>

日本央行簡稱為?/span>BOJ?/span>

澳大利亞央行簡稱為?/span>RBA?/span>

新西蘭央行簡稱為?/span>RBNZ?/span>

GDP(國內生產總值)

新聞發佈會公佈的另一個重要數據是GDP,即?/span>國內生產總值?#12290;GDP可以反映出口量。GDP越高,經濟狀況越好。英國發佈3個GDP數字,分別是:初始數字、最終數字和修正的數字。歐盟的新聞發佈會公佈兩個GDP數字,分別是:初始數字和最終數字。美國也公佈3個數字:最終數字、初始數字和改進數字。在歐盟和英國,最重要的是?/span>初始數字?#65292;而在美國,最重要的是?/span>改進數字?#12290;

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Asset Purchase Facility, Interest Rate and Inflation

德國對歐盟GDP的貢獻率為28%,而法國、義大利、西班牙和葡萄牙的貢獻率較少。較高的GDP會導致貨幣走強。

失業率和就業數據的變化

失業率和就業數據的變化會在新聞發佈會中公佈。?/span>失業率?/span>是失業率總和除以時間週期數。雖然多數人關注的是?/span>失業率?/span>數據,實際上?/span>就業數據?/span>的變化對市場趨勢的影響更大。與移動均線一樣,由於滯後性,?/span>失業率?/span>對市場的影響較小。而?/span>就業數據?/span>的變化反映的是一個國家最近的失業數據。

PMI(採購經理人指數)

PMI也是新聞發佈會中公佈的一個數據。當利率和通貨膨脹上升時,PMI的數值也會上升。因此,它顯示了經濟狀況的改善。它反映的是訂單數、生產額,以及經理人的購買份額。如果PMI大於50,就說明經濟狀況良好;如果低於50,表明經濟已經走弱。PMI有兩類:

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Central Bank of  Countries - Gross Domestic Product DGP

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Unemployment Rate and Employment Change Rate in Financial Market

  • 在美國 ,PMI分為製造類和非製造類。
  • 在其他國家 ,PMI分為服務類和生產類。

顧名思義,?/span>製造類?/span>是指製造業和生產領域的PMI。?/span>製造類PMI?/span>對市場趨勢的影響比?/span>非製造類PMI?/span>的影響要大。

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Purchasing Management Index - Consumer Index

零售指數

?/span>零售指數?/span>也是新聞發佈會公佈的一種數據。它反映的是消費者的購買力,這個數據是由那些出售商品給終端使用者的企業提供的。

PPI(生產者物價指數)

PPI數據由新聞發佈會公佈,它反映的是生產率。PPI越高,說明經濟情況越好。PPI是製造業成本和商品生產成本。

CPI(消費者物價指數)

CPI也是由新聞發佈會公佈的數據,它反映的是家庭主要開支的變化。CPI越高,表明通貨膨脹越高,其結果是經濟增長和收入增加。在極少的情況下,比如發生了戰爭或地震等災難,主要生活用品(例如食品和能源)將從這個統計中去除,因為這些物品的市場價格會上升。這樣得出的數據稱為?/span>核心CPI?/span>。

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Producer Price Index Rate and Consumer Price Index Rate

投資者可以在Forexfactory.com網站上找到更多數據。?/span>利率?/span>和?DP?/span>決定貨幣的方向和趨勢,而其他的數據會導致日線、周線和月線級別的市場波動。

這一課的內容就結束了,下一課再繼續。

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