Fundamental Analysis Basics - Forex Market Price Direction

基本面分析的基礎知識

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基本面分析的基礎知識

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外匯交易培訓第52課

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在這一課,我們將介紹:基本面分析的基礎知識、風險偏好和風險規避。

基本面分析

?/span>基本面分析?/span>是投資者下單前普遍使用的方法。?/span>基本面?/span>資訊是來自可靠源頭的突發新聞或當前新聞。?/span>基本面分析?/span>的基礎是新聞的重要性和給市場趨勢帶來的影響。由於新聞有時候是相互矛盾的,所以?/span>基本面分析?/span>相當複雜。換句話說,一個事件或新聞在不同的地區產生的推論和結果是不同的。由於新聞的不一致性,投資者不應該僅僅根據基本面分析來下單。例如:液化石油氣(LPG)的價格達到15美元後,又下降至3美元左右,因為發生了一些?/span>挖坑?/span>調查。

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report and News - Bullish and Bearish Price

由於地緣政治、政治、社會和經濟等因素,新聞可能對某個國家的金融市場產生不同影響。與技術分析不同,?/span>基本面分析?/span>沒有一定的規則和流程。例如:?/span>頭肩底形態?/span>可通過它的H值來確定止盈價,但?/span>基本面分析?/span>可呈現出某個價位的不同意義。多數投資者只願意使用技術分析,但?/span>基本面分析?/span>對金融市場的影響更大。那些把?/span>基本面分析?/span>和?/span>技術分析?/span>結合起來的投資者才能更準確地預測市場趨勢。

我們強烈建議投資者對新聞進行分析,而不是新聞本身。新聞中的數據和資訊可能產生不同的影響,投資者應該閱讀那些來自可靠網站或專家的新聞分析,經過3、4年,投資者的新聞分析能力會有所提高。即使有經驗的投資者也可能錯誤地解讀新聞。

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report - Definitions and Examples of Fundamental Analysis

如果投資者想提高某個交易品的交易能力,那他應該充分地分析和研究那些影響這個交易品的所有因素,例如:與交易品相關國家的政治、經濟、社會和地緣政治狀況。舉例來說,歐元是多數歐洲國家使用的貨幣,因此投資者應該瞭解這些國家的政治、經濟和社會狀況,以便對歐元有更深的認識。

投資者應該關注定期發佈的新聞和事件,同時也要留意普通的日常新聞,有時日常新聞對市場價格的影響比定期發佈的新聞或事件還要大。

以下是投資者必須瞭解的情況:

  • 強勢貨幣比疲軟貨幣更有利於交易嗎 ?

由於製造成本較低,使用疲軟貨幣的國家可能出口率較高,而進口率較低。由於服務費用低廉,所以到這些國家旅遊的人數會很多。由於工資成本較低、做生意需要的資金較少,所以你會發現這些國家有大量的外匯投資。因此,疲軟貨幣比強勢貨幣更有利。例如,德國人更喜歡維護歐洲的統一和較弱的歐元,以便增加出口率。如果歐元計畫失敗,那麼荷蘭貨幣和馬克都會大幅升值,這將導致出口率降低,以及遊客減少。中國的政策是盡可能維持其貨幣的低位,以保持或增加出口率。由於中國人口的高增長率,如果人民幣升值,資金就會短缺。

Fundamental Analysis Basics - Geopolitical and Financial News of Forex and CFD Markets

Fundamental Analysis Basics - Monetary Rivalry and Currency Power Indicator of Countries

  • 通貨膨脹是否對金融市場有利 ?

在經濟發展的過程中,由於需求比供應大,所以?/span>通貨膨脹?/span>是不可避免的。當需求高於供應時,流動性就會增加。金融和經濟的發展也是流動性造成的。雖然流動性是經濟發展所必需的,但必須保持在一定的比率內。

風險偏好

經濟增長和失業率影響風險偏好,因此,人們會取出他們的銀行存款,然後投資到某個市場或生意中。中央銀行應該通過提高利率將通貨膨脹保持在合理範圍內。通貨膨脹的變化時,利率也會變化。在這種情況下,黃金、大宗商品、股票,以及高利率的貨幣(例如:澳元和新西蘭元)就會上升。

Fundamental Analysis Basics - Risk Seeking and Aversion - Inflation and Interest Rate Reports

風險規避

在經濟不景氣時,多數人會把錢存入銀行,以獲得銀行利息,因為他們無法從生意中盈利。由於金融市場上的高流動性,銀行會降低利率,以推動人們把資金投入他們自己的生意中。在這種情況下,利率較低的貨幣(如:美元和英鎊)將會升值。例如:因為新西蘭的利率下降,歐元/美元的趨勢會向底部運行,黃金、大宗商品和股票市場也會下降。由於金融市場的危機,黃金從1900美元下降到1200美元。而在人們追求風險投資的情況下,黃金的趨勢是向上的,但是由於不利的市場條件,它的價格在風險規避情況下會下降,特別是在印度和中國。

這一課的內容就結束了,下一課再繼續。

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