Fundamental Definitions in Financial Market - Currency and Metal

金融市場的基本概念

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金融市場的基本概念

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外匯交易培訓第4課

歡迎回到專業的金融市場外匯交易培訓。

在這一課,我們將介紹:金融市場的一些基本概念,先從?#31526;號?#38283;始 :

貨幣符號包括3個字母,前2個字母代表所屬國的名字,而第3個代表該國的貨幣名。

貨幣符號

以下是全球知名的8種貨幣,以及它們的符號:

●USD ?美元

●CAD ?加拿大元

●JPY 日元

●NZD ?新西蘭元

●GBP ?英鎊

●AUD ?澳元

●EUR ?歐元

●CHF ?瑞士法郎

在金融市場上,當我們提到這些貨幣符號,通常是在試圖找到某種貨幣相對於另外一種貨幣的價值。

在金融市場上,貨幣之間總是存在兌換比率。以Dollar表示的任意貨幣被稱為?#20027;要貨幣?#12290;書寫方式有兩種:一種是直接方式,即?#20027;要貨幣?#20197;分母的形式表示,例如:歐元和美元表示為歐元/美元;第二種是間接方式,即?#20027;要貨幣?#20197;分子的形式表示,例如:美元和日元表示為美元/日元。其他貨幣,如:歐元/英鎊是指交叉兌換,通常讀作X除以Y (X代表持有的貨幣,而Y是與之兌換的貨幣)。

Fundamental Definitions in Financial Market - Major Currencies and Instruments - Direct and Indirect

貴金屬

貴金屬交易有些不同。黃金現貨交易表示為XAU或 XAUUSD (兌美元),而黃金期貨可以用GCXX來表示,也可以用XAU,但只是在貴金屬交易網站的黃金期貨一欄。

在能源交易方面,石油是最常見的,它的表達方式是CLXX, 每個合約中的 XX是不同的。這也可以在Meta交易網站的期貨欄中找到。

在Metatrader平臺上,我們可以看到許多不同的符號,例如:USDCHF是指美元兌瑞士法郎。你還可以看到黃金和石油現貨的符號,例如:XAU和 CLXX。CLXX總是用來計算期貨的。

Fundamental Definitions in Financial Market - Precious Metal, Gold and Silver Forex MetaTrader 4 Trading Platform

匯率變化的最小單位

下面談一談?#40670;(PIP)?/span>,它是貨幣兌換中的最小單位。舉例來說,假如歐元/美元的價格為1.3800,之後上漲至1.3801, 或下跌至 1.3799,那它的變化就是一個點(PIP)。如果把一個PIP分成10份,那麼就得出0.1個點,這樣小數點後面就增加了一位。比如:如果歐元/美元的價格是1.38500,之後上漲至1.38501,或下跌至 1.38499,那麼就是盈利或虧損了0.1個點。保留小數點後5位元數的數字會比保留4位數的數字更精確,因為它讓你能夠看到價格的微小變化,讓你更具洞察力,進而提高你的賺錢機率。

Fundamental Definitions in Financial Market - Oil and Spot Gold vs US Dollar in CFD Market in Market Watch Window

Fundamental Definitions in Financial Market - Pip and Pipette - Decimal Digits of Symbols

書寫貨幣符號時,你必須給出一個小數點後保留4位數的數字來代表點值,或者小數點後保留5位元數的數字來代表Pipette值(0.1個點值)

與日元兌換的其他貨幣,或者石油和銀的交易都是以小數點後2位數的數字來表示點值(PIP)、小數點後3位數的數字來表示Pipette值(0.1個點);外匯黃金交易則是以小數點後1位數的數字來表示點值(PIP)、小數點後2位數的數字來表示pipette值(0.1個點)

如果你在交易平臺上查看這些價格,你就會看到英鎊/美元是以小數點後5位數的數字來表示的,而美元/日元是以pipette(0.1個點)的形式來表示的,因為它的小數點後有3位數。黃金的價格也很清楚,它的單位是以pipette(0.1個點)來表示的,小數點後有2位數。石油的價格也是以小數點後2位數的數字來表示的,但是以點(PIP)的形式。

價差

下一個概念是?#20729;差?#65292;它是指買入價與賣方報價的價差,以及賣出價與投標價之間的價差,舉例來說,假如歐元/美元的價格是1.3820,之後上漲為1.3822,那麼這兩個點的增值就是價差。為了描述交易量,我們使用一個術語?#25163;?#12290;?#19968;手?#26159;10萬個單位,也就是說,如果你用主要貨幣交易?#19968;手?#65292;那你就會虧損或盈利10美元;

Fundamental Definitions in Financial Market - Symbol, Price, Commission, Swap and Profit amount in MT4

如果是交易?#21313;分之一手?#65292;那你就交易了1萬個單位,即1美元。

如果你交易百分之一手,這相當於1000個單位,那你將虧損或盈利十分之一美元。通常最低交易手數是這樣規定的:標準帳戶為0.1手、迷你帳戶為0.01手、納米帳戶是0.001手。但事實上,很少有券商提供如此低量的交易。

Fundamental Definitions in Financial Market - Oil and Spot Gold vs US Dollar in CFD Market in Market Watch Window

下面這個公式可以計算你的盈利和虧損額:

價差乘以交易量,再乘以淨利潤,即:(價差值)x (交易量) x (交易的淨利潤)

下面的例子可以讓你更好地理解這個概念。以下示例的基準單位是50。

示例1

我們交易1手,價差是50,交易量為1個單位,所以每一手我們將盈利或虧損10美元。套入公式為:50 x 1 x 10 = 500.

示例2

我們交易0.2手,價差仍然是50,套入公式為:50 x 0.2 x 10 = 100

示例3

我們交易0.03手,價差還是50,套入公式為:50 x 0.03 x 10 = 15

Spread - Profit and Loss Calculation - Fundamental Definitions in Financial Market - Lot Size

以上示例中的基礎貨幣都是美元

而其他間接貨幣則不同,例如: 如果美元/日元的匯率是102.57,那麼按照這個匯率,100日元相當於1.0257美元(100日元是日元在金融市場的標準單位)。我們需要用10美元除以1.0257,得出9.749,這就是我們兌換這些貨幣時的盈利或虧損額。

杠杆

小投資者在這個市場上可以運用的一個金融工具是?#26464;杆?#65292;但它也能帶來風險,因為投資者可以從交易商那里借到數倍於他們帳戶資金的錢款,以用於交易。不同證券商提供的可借貸金額是不同的,有些交易商甚至能提供1000-2000倍的杠杆,但你要知道,標準量是100-500倍。此外,你還要注意:杠杆越高,風險越大。

保證金

下麵講一講保證金。?#20445;證金?#26159;指持有金融商品的投資者必須繳納一定數額的押金,以便他們的訂約方(多數情況下是他們的券商)能夠避免部分或全部信用風險。你可以看到,我們的投資額是5萬美元,不過這是個虛擬帳戶。交易所規定的倉位保證金是252.98美元,此時我們虧損了33.9美元。現在,如果把盈利或虧損額加上保證金數額,就得出了可用保證金。任何時候平倉時,券商都會從我們的帳戶收取這個可用保證金。請記住:交易量越大,保證金就越高。如果投資者操作失誤,那他們的帳戶資金可能幾乎清零,這時就會收到追加保證金的通知。

Fundamental Definitions in Financial Market - Leverage amount with higher risk of losing Money

Leverage and Margin Call - Fundamental Definitions in Financial Market - MetaTrader Account History

掉期利息

下麵介紹掉期利息,它與利率有關。這裡說的利率總是會在午夜時精准地計算出來。我們看到,現在FXPRO的伺服器時間是18:25,午夜時,掉期利息將被添加至你的帳戶。你可以看到,目前我們有一些頭寸。正掉期利息(利息與券商傭金的差額)通常會加到未結頭寸上(當差額是正的);因為你有未結頭寸 ,負掉期利息(利息加上券商傭金)每晚都要被減去。你要瞭解的是:這些數字都是負的。週三是掉期利息計算最繁忙的一天,因為週三、週六和周日都是假日。這意味著這幾天的掉期利息都要在週三晚上和週四清晨進行處理。

Fundamental Definitions in Financial Market - Swap Interest Rate on Wednesdays, Saturdays and Sundays

這一課的內容就結束了,下一課再繼續。

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