Risk Management and Money Management - Forex Market

交易中的風險管理和資金管理

0 0 Vote
Instructor

交易中的風險管理和資金管理

Traditional Chinese

專業的外匯交易服務

由PFOREX提供的金融知識培訓

外匯交易培訓第54課

歡迎回到專業的金融市場外匯交易培訓

在這一課,我們將介紹:交易中的風險管理和資金管理

交易流程

首先,投資者應該學習技術分析和基本面分析,以預測市場價格的方向和趨勢。之後數年的練習和實踐也是至關重要的,這樣才能具備成功交易的能力。?/span>練習期?/span>的長短因人而異,因為它取決於投資者的背景知識和學習熱情。投資者必須不斷練習和學習,才能攀上專業的高峰,就像運動員堅持訓練才能成功一樣。

當投資者積累了足夠的經驗和知識後,他就可以通過?/span>價格行為(Price Action)?/span>策略來查找?/span>賣出?/span>和?/span>買入?/span>的入市價。投資者必須認識到,在某些區域不適合下單,因此最好先觀察市場趨勢,並等待技術策略或形態反映出合適的點位,例如:價格行為策略、艾略特波浪線、安德魯音叉線和諧波形態等。

投資者應該學習和利用個性化策略。我們在下一課?/span>創造和自定義策略?/span>中將詳細介紹。

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

最後,投資者應該確定?/span>賣出?/span>和?/span>買入?/span>的入市價、止盈價和止損價。投資者可以利用交易計畫來提高交易能力。根據交易單的數量和點值,投資者必須做好相應的風險管理和資金管理。

從不同的交易策略、形態和分析中得到多個確認的信息後,投資者就可以做出正確的判斷。

資金管理

投資者必須有資金管理意識,這樣才能正確地進行交易,並獲得盈利。

  1. 真實帳戶存入資金的 ?/span>資金管理?/span>可分為以下幾類:

a.業餘投資者在第一年中的開戶資金應該在50美元-500美元。

b.如果投資者已經具備了避免失誤的能力,例如:錯誤交易量、錯誤止盈價或止損價。這類投資者在3年內的存入資金應該少於他們閒置資金的3%。

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

C. 具備豐富經驗和知識的專業投資

者應該存入少於他們閒置資金的的10%。不論知識多麼廣泛、預測和分析多麼合理,這些都不能保證交易成功和盈利。

  1. 交易單和交易的資金管理可分為以下幾類 :

a.基於交易方式和行為可分為:長期、中期或短期投資。投資者可以開一個真實交易帳戶。例如:如果投資者想下一個短期交易單,止盈價可以設在距離入市價20點(Pip)的位置、一個中期和長期交易單,止盈價可以分別設在距離入市價50點(Pip)和500點(Pip)的位置。短期交易單可以在幾分鐘或幾小時內平倉,中期會持續幾天,而長期交易單將持續數月。我們強烈建議投資者根據不同的時間長短,用不同的帳戶下單。這種方式能夠減少投資者的決策壓力。

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.投資者可以從其中的一個帳戶轉款至另一個帳戶。例如:如果投資者從他的中期帳戶中獲得了盈利,這時他又在短期帳戶中發現了一價位,這時投資者可以將中期帳戶中的錢轉至短期帳戶中。

C.投資者絕不能把所有資金都放到一個帳戶,或一個交易單中。沒有人能保證一個交易單100%成功。任何新聞或事件,例如:雖然投資者根據強烈的確認信號下了單,但是戰爭、洪水或地震都可能改變趨勢的方向。

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d. 投資者必須考慮以下幾個問題,以確定交易量:

i.盈利和損失的比例是基於1個點(Pip)的移動。例如:歐元/美元盈利或損失的每個點(Pip)是10美元。

ii.止盈價或止損價距離入市價的點數。

iii.通過?/span>風險管理?/span>來確定風險的百分比。

iv.圍繞特定價格的訂單數量。

  1. 提取資金時的 ?/span>資金管理?/span>也是非常重要的,但投資者往往會忽視。

在一個帳戶中放太多資金會有丟失資金的風險。例如:投資者可能在交易中獲得很多利潤。由於帳戶中有很多資金,所以下單時可能沒有控制好交易量。經過一些波動後,價格觸及止損價,這時投資者所有的資金都損失了。如果投資者每次獲利後都能取出部分資金,那他們的資金就更安全。

a.投資者應該根據自己的交易方式,對每個帳戶中的資金設置一個定額。

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

b.投資者應該取出超出帳戶定額的部分。

c.投資者可以從定額為100美元的帳戶中取出900美元的利潤,但他不一定能做到從1000美元的帳戶中取出9000美元。100美元的帳戶和1000美元的帳戶是不同的。100美元可以忽略,但1000美元是多數人無法忽視的。資金量越大,投資者的壓力也越大。

風險管理

投資者下單時必須考慮的重要問題之一是?/span>風險管理?#12290;?/span>風險管理?/span>就像汽車裡的油門踏板,如果投資者濫用它,帳戶中的所有資金都可能損失。

通過良好的?/span>風險管理?#65292;投資者可以利用一定的交易策略、強烈的交易信號,以及某個點位的確認信息,把部分資金用於交易。例如:沒有人能永遠保持車輛勻速前進,車輛在狹窄道路上的速度必須控制在每小時8英里以內,而在高速公路上可以高於每小時70英里。

如果投資者的交易策略有4種交易條件,每種條件的成功率都不同:

  1. 65%
  1. 72%
  1. 77%
  1. 85%

如果交易成功的可能性約為65%時,投資者可以投入帳戶資金的2%;如果是第二種可能性,那可以投入帳戶資金的3%;如要是第三和第4種可能性,可以分別投入4%和8%。所以,根據不同的交易條件來選擇投入的資金量,投資者就運用了合適的?/span>風險管理?#12290;投資者還可以根據更多的策略條件來下更多單。例如:利用5種交易策略,投資者可以發現更多有利的點位和趨勢。利用更多策略,並且等待更好交易條件的投資者的下單成功率更高,因此他的虧損可能性就會降低。雖然他們的交易單不多,但他們的盈利會更多。

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

?/span>風險管理?/span>是投資者在這個市場上進行交易時必須學習的重要事情之一。錯誤的?/span>風險管理?/span>可能導致投資者全盤皆輸。

?/span>風險管理?/span>是指投資者利用交易策略和信號,將部分資金投入交易中。舉個例子,駕駛員不可能永遠以每小時100公里的速度駕車,在有些街道上可能是每小時5公里,在另一些街道可能每小時20公里 ,而在高速公路上,你可以開到每小時100公里。你選擇的速度是基於你的風險管理、對道路的熟悉程度,以及時間。

在金融市場上也一樣。例如:你的交易策略有4種可能性,每種可能性中盈利的百分比都不同。在第一種情況下,你的盈利率是65%;第二種確認性較高,盈利率是72%;第三種的確認性很高,盈利率為77%;而第四種的確認性更高,盈利率為85%。因此,在交易中根據信號的確定程度,我們可以得出風險有多大。

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

以下是?/span>風險管理?/span>的分解:65%盈利率,只冒2%的風險;72%盈利率,只冒3.5%的風險;77%盈利率,只冒4%的風險;85%盈利率,冒8%的風險。

如果你想進行更多交易,我們建議你使用2-5個策略。這能夠説明你控制交易時間,在適當的時機進行交易。例如:使用2-5個不同的交易策略能讓你有更好的視角,讓你不會在成功率只有65%或72%時下單,而是選擇成功率為77%和85%的時候。請記住:你應該利用更多的交易策略,並且保持耐心,這樣才能更好地進行?/span>風險管理?#12290;基於這一原則進行交易的投資者在市場上往往有更好的結果。

這一課的內容就結束了,下一課再繼續。

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates