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交易策略和自定義策略

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交易策略和自定義策略

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外匯交易培訓第55課

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在這一課,我們將介紹:交易策略和自定義策略

策略

交易行為是基於一種固定的模式,在這種模式中利用基本面分析、技術分析、技術行態、蠟燭和技術線來進行交易。

在前面的課程中,我們曾說過:學習和練習每一種技術工具,並學習它們的應用和流程,這是形成策略的先決條件

學習所有的交易工具後,投資者可以制定一個簡單的策略,之後再不斷完善。投資者可以自定義一個簡單策略,或者按照自己的情況利用網上已有的策略。

策略分類

策略可分為以下幾類:

  1. 趨勢策略 :這類策略可用於預測市場趨勢。所以,投資者應該利用擺動指標,如:CCI,以及突破形態來形成趨勢策略。

Trading Strategies and Customized Strategies - Technical and Fundamental Analysis

  1. 盤整策略 :這類策略大多用於盤整市場。在這種市場中,價格在一個水準通道中運行。
  1. 反轉策略 :這類策略形成於反轉點位和中樞點位。投資者利用這類策略來尋找適合下賣單的上升趨勢的尾部反轉點,以及適合下買單的下降趨勢的尾部反轉點。

自定義策略

投資者可以根據自己的交易行為來自定義一個簡單,或成熟的策略,以獲得理想的交易模式。如果投資者想利用別人所設計的成熟策略,那他就應該按照那個設計者的交易行為和模式來進行交易,否則他就應該自己來制定策略。例如:某個投資者喜歡使用隨機形態,而其他人可能更願意用RSI來得出趨勢的反轉點。另一方面,也有一些策略是投資者不能替換的。

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Types, Trend, Range and Reverse

策略測試

投資者可以在模擬帳戶中下單,以便對制定出的策略進行測試。一個策略可能有多個交易條件,這些條件有不同的確認性和信號。所以,投資者可以根據有多個確認信息的策略所發出的信號來下單。

Trading Strategies and Customized Strategies - RSI Relative Strength Index - Stochastic Pattern

每次利用某個策略進行了成功的交易後,投資都要把它記錄下來,例如:一定數量訂單的成功率,以及?/span>確認?/span>的數量。

投資者應該把每個策略應用到40-60個交易單上,以便觀察成功率和失敗率,從而確定這個策略是否合適。例如:經過一些策略測試之後,投資者可以看出它們的成功率。

總體來說,成功與失敗之比為70%。

Trading Strategies and Customized Strategies - Success Rate of Trading Orders by Confirmations

  • 第一個條件 (確認性最小) = 65%
  • 第二個條件 = 72%
  • 第三個條件 = 77%
  • 第四個條件 (確認性最大)=

84%

確認性越高,策略的有效性也越高。投資者可以同時利用幾個策略,以尋找更具確認性的點位,從而提高成功率。單一策略可提供的信號可能較少,而同時利用2-3個策略會產生更多信號和確認性。任何時候,投資者利用策略時都要考慮止損指標,因為任何策略都有可能發出錯誤信號,並因此導致?/span>追加保證金?/span>的電話。那些止損價大於止盈價的策略可能無法盈利,比如:止損價是止盈價的5或6倍。如果止損價比止盈價大很多,即使有效率為90%的策略也不一定能盈利。

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Ration and Conditions - Confirmations of Trades

投資者不能在沒有策略,或者所用的策略還沒有發出信號和確認信號之前下單。那些沒有在策略確認的點位下單的投資者最終會失去他們的資金。

策略的組成部分

每個策略都包括以下部分:

  1. 合適的入市價
  1. 止盈價
  1. 止損價
  1. 特殊情況下的平倉條件 。即使之前有確認的信號,有時投資者也必須對向著止損價運行的交易單進行平倉。

Trading Strategies and Customized Strategies - Margin Call - Entry Price - Failure Signals and Analysis

  1. 某個點位的多個確認 信號,以及幾個成功率不同的交易條件。

這一課的內容就結束了,下一課再繼續。

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